آربیتراژ مثلثی یا (Triangular arbitrage) چیست؟ و در کریپتو چه مزایا و معایبی دارد؟

آربیتراژ مثلثی یا (Triangular arbitrage) چیست؟ و در کریپتو چه مزایا و معایبی دارد؟

با ظهور و پیشرفت بازار ارز های دیجیتال سرمایه گذاران و تریدر های زیادی جذب این بازار و بازار های مالی مشابه شدند.

بازار ارز های دیجیتال یکی از بزرگ ترین بازار های مالی و یک بازار جهانی است.

سرمایه گذاران در اینگونه بازار های مالی نیاز به تجربه و آگاهی مورد نیاز در این زمینه دارند.

با پیشرفت صنعت کریپتو، روش های زیادی برای کسب سود در سرمایه گذاری در این بازار ها فراهم شد.

با وجود این که ترید کردن یکی از پر ریسک ترین روش های سرمایه گذاری می باشد بعضی از سرمایه گذاران به دنبال روش های دیگری هستند که از ریسک کمتری برخوردار باشد.

یکی از این روش ها آربیتراژ مثلی یا Triangular arbitrage است.

ما در این مقاله از وبلاگ تترفا قصد داریم به بررسی آربیتراژ مثلثی یا (Triangular arbitrage) برای افزایش آگاهی شما عزیزان و همراهان گرامی بپردازیم.

در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

مقدمه:

در کل آربیتراژ به معنای دریافت سود از دارایی هایی با قیمت های متفاوت بین دو یا چند بازار متفاوت و در یک زمان است.

به عبارتی با وجود عدم تعادل قیمت در بین بازار های مالی مختلف می توان سود دریافت کرد.

و آربیتراژ روش های مختفی دارد که یکی از آن ها آربیتراژ مثلثی یا (Triangular arbitrage) است.

و اما آربیتراژ مثلثی یا (Triangular arbitrage) یکی از روش های مختلف آربیتراژ است که ما می خواهیم در ادامه به بررسی جزئی تر آن و مزایا و معایب این روش بپردازیم.

پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

آربیتراژ مثلثی چیست؟

همانطور که در بالا ذکر شد آربیتراژ مثلثی یا Triangular arbitrage یکی از روش های کم ریسک تر برای کسب سود در بازار های مالی مختلف می باشد.

در کل آربیتراژ یک نوع یا یک استراتژی به حساب می آید، که از اختلاف قیمت می توان سود کرد.

و یکی از روش های این آستراتژی، آربیتراژ مثلثی یا Triangular arbitrage است.

آربیتراژ مثلثی یا Triangular arbitrage شکلی پیچیده تر از بقیه انواع خود دارد.

بیشتر بخوانید: دلیل تفاوت قیمت های ارز دیجیتال یا آربیتراژ در صرافی های مختلف چیست؟

زمانی که ترید آربیتراژ مثلثی انجام شود، بعد اینکه گپ قیمتی شناسایی شد، اولین ارز با ارز دوم معاوضه و تبادل و ارز دوم با ارز سوم معاوضه خواهد شد.

بعد از این مرحله سومین ارز دوباره به ارز ابتدایی تبدیل می شود.

به این منظور که از گپ قیمتی در میان این ارز ها، کاربر سودی دریافت کند.

و این مبادله دارایی ادامه دار است تا زمانی که اختلاف قیمت در بازار ها وجود داشته باشد.

آربیتراژ انواع مختلفی دارد و یکی از مهم ترین اهداف این روش ها، دریافت سود از اختلاف قیمت دارایی ها در بازار های مختلف است.

انواع آربیتراژ:

• آربیتراژ مثلثی یا (Triangular Arbitrage)
• آربیتراژ فرامرزی یا (Cross-Border Arbitrage)
• آربیتراژ ساده یا (Simple Arbitrage)
• آربیتراژ همتا به همتا یا (Peer-to-Peer Arbitrage)

فعال شدن یا اجرای این روش کار راحتی نیست و هر کاربر با افزایش آگاهی و داشتن آگاهی لازم درباره قیمت های بازار و مدیریت کردن ریسک ها و مبادله ی صحیح ارز ها به موفقیت می رسد.

و با وجود نوسانی بودن قیمت ها در بازار کریپتو و تعییرات سریع قیمت ها، سرمایه گذاران و تریدر های آربیتراژ مثلثی یا (Triangular Arbitrage) سرعت عمل معامله گران اهمیت زیادی دارد.

آربیتراژ مثلثی یا Triangular arbitrage چه مزایایی دارد؟

سرمایه گذارانی که در ترید کردن ارز های دیجیتال و انجام معاملات موفق بوده اند و قصد سرمایه گذاری و ترید در اینگونه روش ها استراتژی معاملاتی یعنی آربیتراژ مثلثی یا (Triangular Arbitrage) را دارند، یک سری مزیت ها شامل حالشان می شود.

یکی از این مزایا افزایش بهره وری بازار است.

این گونه که آربیتراژ مثلثی یا (Triangular Arbitrage) مثل انواع و روش های دیگر این هدف که موجب اصلاح اختلاف قیمت شود را دنبال می کند.

و این اصلاح قیمت باعث افزایش بهره وری بازار و ثابت شدن و یا ثبات قیمت بازار و به حداقل رسیدن ریسک های معاملاتی می شود.

همچنین آربیتراژ مثلثی یا (Triangular Arbitrage) موجب کاهش ریسک می شود.

اینگونه که تریدر ها به جای اینکه تمرکز خود را روی یک رمز ارز بگذارند، با پخش کردن ریسک در چند دارایی مختلف ریسک را کاهش می دهند.

یکی دیگر از مزایای آربیتراژ مثلثی یا (Triangular Arbitrage) این است که تریدر های فعال در یک بازار از فرصت های بیشتری برای کسب سود و درآمد بهره مند می شوند.

و علاوه بر اختلاف قیمت از تغییرات قیمت هم سود می گیرند.

آربیتراژ مثلثی یا Triangular arbitrage چه معایبی دارد؟

علاوه بر مزایایی که آربیتراژ مثلثی یا (Triangular Arbitrage) به خود اختصاص می دهد یک سری معایب هم دارد که در ادامه به بررسی این معایب می پردازیم.

یک سری عوامل غیر کنترلی در آربیتراژ مثلثی یا (Triangular Arbitrage) وجود دارد که یکی از معایب آربیتراژ مثلثی است که می تواند اثراتی روی زمان بندی معاملات داشته باشد.

یکی دیگر از معایب آربیتراژ مثلثی یا (Triangular Arbitrage) ریسک لیکویید شدن می باشد.

مثلا اگر بازار شامل فعالیت معاملاتی کافی یا نقدینگی نباشد Triangular Arbitrage تریدر با مشکلاتی مثل مشکل لیکویید شدن رو به رو می شود.

و در آن صورت اگر تریدر نتواند خرید یا فروش دارایی را با قیمت های مد نظر انجام دهد، ضرر می بینید.

همچنین از معایب دیگر آربیتراژ مثلثی یا (Triangular Arbitrage) اسلیپیج (Slippage) یا لغزش در بازار های مالی می باشد.

حتی گفته می شود ریسک Slippage در آربیتراژ مثلثی بالا می باشد که موجب ضرر یا کاهش سود برای معامله گر می شود.

جمع آوری:

با وجود این که دو نکته حائز اهمیت در بازار های مالی برای کسب سود و موفقیت در این زمینه آگاهی و تجربه می باشد، ما هم در این مقاله از وبلاگ تترفا سعی داشتیم به بررسی مفهوم آربیتراژ مثلثی یا (Triangular Arbitrage) و مزایا و معایبش بپردازیم.

گفته شد که آربیتراژ مثلثی یا Triangular Arbitrage یکی از انواع آربیتراژ می باشد.

و در کل آربیتراژ یک نوع یا یک استراتژی به حساب می آید، که از اختلاف قیمت می توان سود برد.

گردآوری : تیم تولید محتوای وبلاگ تترفا