فاندینگ ریت (Funding Rate) چیست؟ و در دنیای کریپتوکارنسی چه کاربردی دارد؟
اگر در دنیای ارز های دیجیتال فعالیت دارید حتما اسم فاندینگ ریت (Funding Rate) به چشمتان خورده و یا احتمالا آن را در صحبت های تریدر ها شنیده اید، و اکنون می خواهید بدانید فاندینگ ریت چه مفهوم و کاربردی دارد.
در این مقاله به بررسی مفهوم و کاربرد و همچنین انواع فاندینگ ریت (Funding Rate) خواهیم پرداخت.
حال در این مطلب از تترفا به بررسی فاندینگ ریت (Funding Rate) می پردازیم، تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
مقدمه :
فاندینگ ریت (Funding Rate) در زمان فارسی به معنای نرخ تامین مالی است.
فاندینگ ریت به طور کلی به معنای پرداخت دوره ای بین تریدر ها است که، تریدر ها می توانند با کمک آن قیمت و نرخ قرارداد های آتی دائمی را به نرخ یا قیمت شاخص نزدیک و نزدیک تر کرد.
که یکی از معیار هایی مهمی است که تریدر ها باید به آن توجه داشته باشند.
ولی قبل از اینکه شما همراهان گرامی مفهوم کلی فاندینگ ریت (Funding Rate) را متوجه شوید باید مفهوم دو نوع قرار داد مهم در این زمینه را بدانید.
پس در ادامه به برسی 2 نوع قرار داد، یعنی قرارداد های آتی در ارز های دیجیتال و همچنین قرارداد های دائمی در دنیای ارز دیجیتال می پردازیم.
قرارداد های آتی یا (Future Contract) چیست؟
قرارداد های آتی نوعی قرارداد و معامله در بازار بورس هستند که از قبل با فروشنده قرارداد و تعهدی بسته می شود.
که طبق آن فروشنده موظف است کالا را با کیفیت و قیمتی مشخص و از قبل تعیین شد ه‌‌‌‌‌در آینده به خریدار بدهد.
و خریدار هم طبق مبلغ تعیین شده ی قرارداد باید هزینه را پرداخت نماید.
قرارداد دائمی یا (Perpetual Contract) چیست؟
قرارداد دائمی هم نوعی خاص از قرارداد است که هیچگونه تاریخ انقضایی نداشته و معامله گران و تریدر ها می توانند بدون اینکه دارایی را نگهداری کنند می توانند از دارایی سود ببرند.
و امروزه قرارداد های دائمی به دلیل نقدشوندگی و انعطاف پذیری بالا می توان گفت پر استفاده ترین قرارداد در بازار رمز ارز ها هستند.
اکنون که معنای دو قراداد دائمی و آتی را متوجه شدید می توانید مفهوم فاندینگ ریت (Funding Rate) را هم متوجه شوید.
در ادامه به بررسی فاندینگ ریت (Funding Rate) می پردازیم.
فاندینگ ریت (Funding Rate) چیست چه انواعی دارد؟
فاندینگ ریت (Funding Rate) یک معیار است که، تریدر های بازار خرید و فروش اوراق قرار داد های فیوچرز و یا آتی برای خرید یا فروش ارزهایی مثل اتریوم و یا بیت کوین باید این معیار را زیر نظر داشته و به آن توجه کنند.
Funding Rate می توان گفت یک شاخص است که شباهت هایی با شاخص ترس و طمع دارد.
و همچنین این شاخص برای قرارداد های آتی و فیوچرز به کار گرفته می شود.
و از طرفی مانند شاخص ترس و طمع مورد توجه سرمایه گذاران و تریدر های بازار ارز های دیجیتال قرار می گیرد.
شاخص ترس و طمع یا (Index Fear and Greed) یک شاخص است.
همچنین بخوانید : شاخص ترس و طمع چیست؟
که برای سنجیدن ترس یا Fear و Greed یا طمع در میان معامله گران بازار ارز های دیجیتال به کار گرفته می شود.
بسیاری از تریدر ها از نمودار فاندینگ ریت (Funding Rate) استفاده می کنند.
فاندینگ ریت (Funding Rate) دارای انواعی مثل Funding Rate مثبت و Funding Rate منفی است.
فاندینگ ریت (Funding Rate) مثبت یک نوع از انواع فاندینگ ریت ها است.
که زمانی که، قیمت دارایی ها و یا ارز های دیجیتال یک تریدر از ارزش واقعی دارایی که در مارکتش است افزایش یابد و بیشتر شود فاندینگ ریت مثبت خواهد بود.
و در این زمان افرادی که پوزیشن خرید دارند باید یک مبلغی طبق مقدار و اندازه پوزیشن خرید خود و همچنین بر اساس شاخص فاندینگ ریت (Funding Rate) باید مقداری از وجه را به فروشنده پرداخت کنند.
یعنی در صورتی که معامله گران در موقعیت لانگ پوزیشن قرار دارند باید به کسانی که در که موقعیت شورت پوزیشن قرار دارند، مبلیغی را پرداخت کنند.
فاندینگ ریت چه کاربردی دارد؟
اصلی ترین کاربرد فاندینگ ریت (Funding Rate) مثبت یا منفی بودنش در بازار ارز های دیجیتال است.
همچنین Funding Rate توانایی همگرا کردن و تنظیم قیمت در بازار های اسپات و فیوچرز را هم دارد که از کاربرد های مهم این شاخص می باشد.
به این گونه که وقتی بازار ارز های دیجیتال در بازار خرسی و یا گاوی قرار گرفته می شود فاندینگ ریت (Funding Rate) میل به ابتدا مثبت بودن و بعد به منفی بودن دارد.
Funding Rate می تواند تاثیر زیادی در سرمایه گذاری افراد داشته باشد.
مثلا می تواند تریدر ها را به سمتی که قیمت قرارداد های دائمی با بازار های اسپات Spot برابر است تشویق کند.
(بازار های اسپات بازار هایی هستند که خرید و فروش مستقیما و با نیاز به ابزار های مالی انجام می گیرد.)
Funding Rate در صرافی ها چگونه قابل محاسبه است؟
اول اینکه باید بدانید نحوه محاسبه فاندینگ ریت (Funding Rate) در صرافی های مختلف، متفاوت است.
و این تفاوت ها بیشتر در میان صرافی های متمرکز و صرافی های غیر متمرکز قابل مشاهده است.
چیزی که بین این صرافی ها مشترک است این است که، توالی و ساعت محاسبه این شاخص هر هشت ساعت یکبار انجام می شود.
محاسبه فاندینگ ریت شامل دو مولفه پرمیوم و نرخ بهره است، که مثلا در بایننس فیوچرز این نرخ بهره به طور میانگین 0.03 درصد می باشد.
ولی قرارداد های استثنایی هم وجود دارد که نرخ بهره در آنها صفر است.
مانند لایت کوین تتر، لینک تتر و بایننس تتر.
جمع آوری :
اگر شما ها در بازار ارز های دیجیتال فعالیت دارید و یا قرار است فعالیت داشته باشید، بهتر است از معنا و مفهوم شاخص هایی مثل شاخص فاندینگ ریت (Funding Rate) و همچنین شاخص های دیگر مثل شاخص ترس و طمع اطلاعات کافی را داشته باشید.
در این مقاله سعی کردیم شما را با مفهوم شاخص فاندینگ ریت (Funding Rate) و کاربرد ها و هر آنچیزی که در خصوص این شاخص به آن نیاز دارید را برای شما همراهان گرامی به اشتراک بگذاریم.
گردآوری : تیم تولید محتوای وبلاگ تترفا
