مهم ترین نکاتی که یک معامله گر در انجام معاملات شکست می خورد
در این مطلب مهم ترین نکاتی که یک معامله گر در انجام معاملاتش شکست می خورد را برایتان آورده ایم.
تا انتهای مطلب با ما (تترفا) همراه باشید.
بزرگ ترین دلایل شکست یک معامله گر یا تریدر عبارت اند از:
استفاده از اهرم های بسیار بالا که معمولا ناشی از اعتماد زیاد به نتیجه یک تحلیل است.
مشکلی که این رویکرد به وجود می آورد نوسان شدید در سرمایه و تعادل عصبی شما است.
عدم استفاده از حد ضرر (stop loss)؛ هیچ گاه استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس را در معاملات خود فراموش نکنید.
هنگام شروع معامله، تک تک واحد های پولی که وارد ترید خود می کنید از اهمیت برخوردارند.
به این ترتیب، شما باید از استراتژی های سختگیرانه مدیریت سرمایه برای محافظت از دارایی های خود پیروی کنید.
کار های بی انضباط و غیرمسئولانه یک چرخه رایج است که معامله گران تازه کار در آن قرار می گیرند و باعث شکست آنها می شوند.
مانند ورود بدون مطالعه و سراسیمه به یک پوزیشن ترید.
ترید کردن برای هر فردی می تواند کاری پر از چالش و خطر باشد.
با این حال، معامله در بازارهای ارز دیجیتال، معاملات فیوچرز و مارجین، به دلیل نوسان شدید موجود در این بازارها، می تواند حتی خطرناک تر نیز عمل کند.
برای سرمایه گذاری امن در بازارهای رمزنگاری، معامله گران باید بدانند چگونه ریسک خود را مدیریت کنند و از اشتباهات پرهزینه ای که به سرمایه آنها آسیب می رساند، اجتناب کنند.
بنابراین، درک اشتباهات رایج که باعث شکست معامله گران می شود، ضروری است تا بتوانید از آنها دوری کنید و تبدیل به معامله گری موفق شوید.
استفاده از اهرم های بالا
یکی از دلایل متداول شکست معامله گران، استفاده از اهرم های بالا است.
استفاده از اهرم های بسیار بالا معمولا ناشی از اعتماد زیاد به نتیجه یک تحلیل است.
مشکلی که این رویکرد به وجود می آورد نوسان شدید در سرمایه و تعادل عصبی شما است.
استفاده از اهرم بالا می تواند دو نتیجه را برای معامله گران به همراه داشته باشد.
امیدوارانه ترین نتیجه این است که معامله موفقی داشته باشید که منجر به سود قابل توجه شما می شود.
با این حال، در صورتی که پوزیشن شما طبق میل تان پیش نرود، می تواند ضرر های هنگفتی به شما وارد کند.
با توجه به این که معاملات روی ارز های دیجیتال فوق العاده بی ثبات و غیرقابل پیش بینی هستند.
احتمال جدی تر این است که متحمل ضرری به بزرگی سود مورد انتظارتان داشته باشید.
علاوه بر این، اگر بازار بسیار بی ثبات باشد، این ضرر می تواند کل وجوه یک معامله گر را از بین ببرد (Liquidation).
معامله گران موفق هرگز وارد معاملاتی نمی شوند که بیش از توان تقبل آنها و یا حتی فراتر از استراتژی معاملاتی آنها باشد.
به این ترتیب، معامله گران مبتدی باید بیشترین تمرکز خود را روی حفظ سرمایه اصلی بگذارند و به دنبال پیروزی های کوچک ولی مداوم باشند، که با گذشت زمان درصد سود و سرمایه شان را افزایش می دهد.
سود مرکب در مجموع کل معاملات به عنوان یک استراتژی بسیار مهم است. سود و رشد کوچک اما ثابت به معامله گران اجازه می دهد تا سرمایه گذاری خود را در بلند مدت برای سود دهی تضمین کنند.
مدیریت ریسک ضعیف
یکی دیگر از دلایل شکست معامله گران، مدیریت ضعیف ریسک است. استراتژی های مدیریت ریسک باید در مورد هر مقدار از ضرر برنامه ای مشخص داشته باشند.
تمام صرافی ها، مانند بایننس و غیره، ابزارهای معاملاتی مختلفی مانند حد ضرر (stop loss) را ارائه می دهند که زیان های یک معامله را به حداقل می رساند.
حد ضرر به معامله گران اجازه می دهد در صورت عدم عملکرد معامله مطابق انتظار آن ها، به طور خودکار از پوزیشن خود خارج شوند و سرمایه خود را از ضرر های بیشتر در امان بدارند.
وقتی معامله گران از ابزارهای معاملاتی که به آنها کمک می کند و از آنها محافظت می کنند استفاده نمی کنند، در اصل سرمایه خود را در معرض خطرات غیر ضروری قرار می دهد.
ابزارهایی مانند حد ضرر به معامله گران در محافظت از وجوه خود کمک می کنند، نه فقط زمانی که کاربر فعال است، بلکه حتی زمانی که کاربر فعال نیست و بازار مانند همیشه به کار خود ادامه می دهد.
بیایید یک مثال بزنیم در مورد این که حد ضرر چقدر می تواند مهم باشد.
فرض کنید بیت کوین یک شبه بیش از 10 درصد سقوط می کند و باعث ایجاد یک ضرر هنگفت در سرمایه شما می شود که به علت دور بودن از بازار طبیعتا نمی توانستید جلوی آن را بگیرید.
در نتیجه، کل سرمایه گذاری شما به طور کامل از بین می رود، حد ضرر اما می تواند به طور کلی از این امر جلوگیری کند.
بنابراین، محافظت از وجوه خود با همه ابزارهای موجود و به حداقل رساندن ریسک ضرر برای همه معامله گران نکته ای ضروری است که باید همیشه در نظر داشت.
ورود به پوزیشن های بزرگ و ریسکی
معامله گران تازه کار اغلب طعمه ایده “یا همه چیزو باهم ببر یا برو خونه” می شوند و بیشتر سرمایه خود را صرف یک معامله و پوزیشن می کنند.
این کار نه تنها بی مهابا و خطرناک به شمار می رود، بلکه کاملا منطق اشتباهی را در خورد نگه داشته است.
هنگام شروع کار، تک تک دلار هایی که وارد معامله می کنید مهم و حیاتی هستند.
بنابراین، شما باید از سختگیرانه ضوابط مدیریت پول برای محافظت از سرمایه خود پیروی کنید.
در حقیقت، موفق ترین معامله گران، از قوانین و محدودیت های مشابهی در هر معامله خود پیروی می کنند.
یک معامله با ریسک از دست دادن 10 درصد از پول اصلی برای اکثر معامله گران حرفه ای یک تجارت بسیار پر ریسک تلقی می شود.
به عنوان مثال، اگر شما 1000 دلار برای معامله داشته باشید، 10٪ ورود به معامله برابر با 100 دلار خواهد بود و شما 100 دلار از دست می دهید.
(بدون احتساب کارمزد ها و هزینه های تأمین مالی) و فقط 10 معامله دیگر را می توانید با این است استراتژی انجام دهید، قبل از اینکه بودجه شما تمام شود.
در عوض، معامله کردن با 1 درصد یا حتی کمتر درصد کمتری از سرمایه شما بسیار عاقلانه تر است.
به این ترتیب، می توانید نحوه عملکرد بازار را بیاموزید و بدون از دست دادن سرمایه خود به طور کامل تجربه های جدید کسب کنید.
با به دست آوردن بردهای بیشتر در معاملات، در نهایت بودجه بیشتری برای معاملات بعدی خود خواهید داشت.
در آن زمان، شما ممکن است با مقدار بیشتری از سرمایه معامله کنید، اما درصد آن از بودجه شما هم چنان ثابت باقی خواهد ماند و شما تبدیل به یک معامله گر با تجربه می شوید.
معامله بدون مسئولیت پذیری
روانشناسی و احساسات بر نحوه کار معامله گران تأثیر زیادی دارد.
کار های بی انضباط و غیرمسئولانه یک چرخه رایج است که معامله گران تازه کار در آن قرار می گیرند و باعث شکست آنها می شوند.
مانند ورود بدون مطالعه و سراسیمه به یک پوزیشن ترید. به همین ترتیب، معاملات ناگهانی و قمار گونه در دراز مدت قطعا سرمایه شما را به باد خواهند داد.
وقتی معامله گران با چند معامله ناموفق مواجه می شوند، ممکن است برای آن ها چالش برانگیز باشد تا بتوانند ازین شرایط خارج شوند.
در این شرایط، گاهی اوقات، بهترین ترید این است که ترید نکنید
به طور مثال جالب است بدانید که بایننس مکانیزمی برای کمک به معامله گران در اجتناب از این رفتار ایجاد کرده است که دوره خنک کننده (Cooling Off Period) نامیده می شود.
این امر فعالیت معاملات فیوچرز را برای معامله گر به مدت معینی غیرفعال می کند.
شکل غیرمسئولانه دیگر معامله کردن زمانی اتفاق می افتد که معامله گران تازه کار درک درستی از محصولات مورد معامله خود ندارند.
به عبارت دیگر، آنها کورکورانه معامله می کنند.
وقت گذاشتن برای آشنایی با محصولاتی که معامله می کنید و مبانی پشت آنها، مزیت رقابتی بهتری را برای شما به ارمغان می آورد .
همچنین به شما کمک می کند کنترل بیشتر و بهتری روی تصمیم گیری های خود داشته باشید.
توصیه آخر
معامله گران معمولا شکست می خورند چون معامله و ترید را به اندازه کافی جدی نمی گیرند.
اکثر معامله گران بی تجربه به دنبال روشهای سریع ثروتمند شدن هستند و نحوه برخورد خود با بازار را به اندازه جدی نمی دانند. بعضی از معامله گران به این کار به چشم یک بازی پر هزینه نگاه می کنند.
در واقع، برخی از معامله گران تنها در حال قمار بازی هستند بی آن که حتی خودشان متوجه شوند.
از سوی دیگر معامله گران موفق قمارباز نیستند. آنها مسئولیت اعمال خود را می پذیرند.
معاملات باید به خوبی برنامه ریزی شده و متفکرانه انجام شوند.
اگر می خواهید به طور مداوم سود کسب کنید، باید مسئولیت پذیر معامله کنید.
هنگام معامله مسئولیت پذیر باشید، هر معامله باید دارای هدفی باشد و تا حد ممکن تحت حفاظت قرار گیرد.
(از ابزارهای معاملاتی برای به حداقل رساندن ریسک استفاده کنید).
وقتی معامله گر موفق می شود، نتایج بهتری را نیز مشاهده می کند و این معامله گر را ترغیب می کند تا روش های ثابت شده را به طور مداوم به کار گیرد.
گردآوری : وبلاگ تترفا
